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银华永利债券:分红公告

发布日期:2022-01-14 14:47   来源:未知   阅读:

  注:1)根据本基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次

  数最多为 6 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供

  分配利润的 20%;截止基准日,按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配

  2)银华永利债券 A 本次收益分配占可供分配利润的比例为 21.49%,银华永利债券 C 本次收益分

  红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值(NAV)转换为相应基金份额;

  2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2016 年 10 月 10 日。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开

  注:收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由份额持有人自行承担。当份额持有人的现金

  红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将份额持有人

  1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2016 年 9 月 30 日自基金托管账户划出。

  2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以 2016 年 9 月 29 日的

  份额净值进行计算,并于 2016 年 9 月 30 日将份额计入其基金账户。投资者应于 2016 年 10 月 10

  1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登

  2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修

  改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2016 年 9 月 29 日)最后一

  1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线)银华基金管理股份有限公司网站

  3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说

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